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中房报·本地快讯
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“22旭辉01”展期方案获通过
2024-06-21 23:29
6月19日，旭辉控股发布公告，5月23日至6月18日召开的“22旭辉01”2024年第一次债券持有人会议通过《关于调整本期债券兑付安排、增加增信保障措施的议案》和《关于同意增加宽限期的议案》等。
“22旭辉01”起息日为2022年6月27日，债券余额为5亿元，期限为4年期，附第2年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，回售资金兑付日为2024年6月27日。本期债券无担保，发行时票面利率为5.50%。
发行人给出的兑付日调整事项包括本金展期三年分七期支付，前六期支付10%的本金等。具体而言，本期债券的兑付日调整为2027年6月27日，计息期限调整为2022年6月27日至2027年6月27日。除年度利息外，其余利息利随本清，在本金分期兑付日进行支付。未偿本金对应的利息仍按票面利率5.50%计算。
议案显示，发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有的资产为本期债券提供偿付保障措施。
一，以“南宁江山樾项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后100%的股权收益权提供增信。二，以“重庆印江州项目”所属项目公司（或项目公司直接或间接股东）穿透后35%的股权收益权提供增信（以下统称“增信资产”）。
在发行人到期无法履行还本付息义务的情况下，上述增信资产在扣除所有开发经营发生的各项成本费用支出、偿还融资贷款本息及相关费用，以及根据相关法律法规或政府主管部门要求而发生的其他支出等后，剩余可动用资金中归属发行人对应权益的部分，将用于保障本期债券本金和利息偿付。
此外，持有人会议还通过了关于增加宽限期的议案。发行人称，鉴于地产行业整体形势和发行人目前的经营情况，为稳妥推进本期债券的利息兑付工作，给予本期债券存续期内的本息兑付日60个工作日宽限期。
来源：澎湃新闻
编辑：本站编辑
标签：旭辉控股
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